Valorum Trade aplikuje prediktívne modelovanie založené na AI na globálne trhové údaje a vracia štruktúrované odporúčania v reálnom čase, bez poplatkov za obchodovanie, ktoré by narušili výsledok. Vytvorené pre vzdialených investorov, ktorí potrebujú spoľahlivú analýzu bez ohľadu na časové pásmo.
Žiadna provízia z obchodov. Žiadne poplatky za úschovu. Spracovanie údajov v súlade s GDPR pre používateľov so sídlom v Nemecku.
Manuálna kontrola údajov o trhu sa snaží udržať krok s objemom. Keď sa pomer signálu k šumu na globálnych trhoch mení, oneskorená interpretácia sa stáva štrukturálnou nevýhodou – nevýhodou, ktorú tradičné maklérske poplatky ešte viac znásobujú.
Väčšina obchodných platforiem si účtuje od 2 % do 3 % za cyklus transakcie, čo je hodnota, ktorá sa sama osebe javí ako zanedbateľná, no zmysluplne sa kumuluje počas viacročného obdobia držby. Pre investora, ktorý vyvažuje portfólio mesačne, môže toto trenie samo o sebe kompenzovať významný podiel čistých ziskov pred zdanením.
Valorum Trade túto premennú úplne odstraňuje z vrstvy vykonávania obchodu. Analytický nástroj je financovaný nezávisle od jednotlivých transakcií, čo znamená, že štruktúra poplatkov nie je závislá od vašej aktivity alebo veľkosti účtu.
Každý modul sa zaoberá odlišnou fázou rozhodovacieho cyklu, od príjmu nespracovaných údajov až po výstup, ktorý možno vykonať, s dôrazom na merateľnú dôveru, a nie na špekulatívne signály.
Prognózy sa generujú pomocou historických a aktuálnych súborov údajov, vážených skôr na základe štatistickej významnosti než na základe krátkodobého šumu. Výstup zahŕňa intervaly spoľahlivosti, takže odporúčania možno posúdiť podľa vlastnej tolerancie rizika.
Expozícia portfólia sa neustále prehodnocuje vzhľadom na modely volatility. Motor označí príležitosti na zníženie rozptylu a odhalí súvisiace riziká, ktoré pri manuálnej kontrole ľahko prehliadnete.
Trhové signály sa spracúvajú s latenciou optimalizovanou na obnovenie pod sekundu, čo umožňuje, aby odporúčania odrážali aktuálne podmienky a nie údaje, ktoré sú už niekoľko minút staré.
Výstup platformy je len taký dôveryhodný ako proces, ktorý je za ním. Každé odporúčanie prejde štyrmi rôznymi fázami, kým sa dostane na účet.
Táto infraštruktúra je financovaná prostredníctvom licenčných zmlúv podnikového rozhrania API s inštitucionálnymi klientmi, a preto produkt pre jednotlivcov nemá žiadnu obchodnú províziu.
Dva opakujúce sa scenáre medzi vzdialenými investormi so sídlom alebo obchodovaním v Nemecku ilustrujú, ako sa platforma zvyčajne používa.
Investor, ktorý drží kombináciu akcií kótovaných na DAX a medzinárodných ETF, používa platformu na identifikáciu rizika koncentrácie sektora, ktoré nie je zrejmé zo štandardného súhrnu portfólia. Motor označí prekrývajúcu sa expozíciu medzi nemeckými priemyselnými podnikmi a korelovanými globálnymi pozíciami a potom navrhuje možnosti opätovného vyváženia zoradené podľa očakávaného zníženia rozptylu.
Pre vzdialeného profesionála, ktorý pracuje niekoľko hodín pred alebo po stredoeurópskom čase, funguje platforma ako súvislá analytická vrstva. Odporúčania sa generujú podľa rovnakého harmonogramu ako samotný trh, takže rozhodnutia nie sú odložené, kým investor nebude ďalší na obrazovke.
Počas období zvýšenej volatility motor na zmierňovanie rizika prepočítava expozíciu častejšie a ponúka hedgingové nástroje, ktoré sú v súlade s existujúcimi pozíciami investora, namiesto všeobecných návrhov, ktoré nesúvisia s aktuálnym portfóliom.
Investori spravujúci aktíva naprieč nemeckými a inými jurisdikciami EÚ využívajú prehľady platformy na sledovanie realizovaných a nerealizovaných pozícií, čím podporujú informovanejšie rozhovory so svojimi vlastnými daňovými poradcami.
Otázky uvedené nižšie odrážajú tie, ktoré najčastejšie počujeme od potenciálnych používateľov, ktorí hodnotia, či je platforma bez provízie finančne udržateľná.
Výnosy sa generujú prostredníctvom licencovania API na podnikovej úrovni, kde inštitucionálni klienti platia za priamy prístup k základným prediktívnym a rizikovým modelom. To oddeľuje štruktúru nákladov platformy od jednotlivých obchodných aktivít, takže maloobchodní používatelia nie sú zdrojom príjmov.
Štruktúra je skôr hlavnou súčasťou obchodného modelu než úvodnou ponukou. Pretože nezávisí od objemu transakcií, neexistuje žiadny prevádzkový dôvod viazaný na aktivitu používateľa, ktorý by si vyžadoval jej zrušenie.
Spracovanie údajov sa riadi požiadavkami GDPR vrátane minimalizácie údajov a práva na prístup k osobným údajom alebo ich vymazanie. Údaje o trhu používané na analýzu sú agregované a nevyžadujú si uchovávanie väčšieho množstva osobných informácií, ako je potrebné na prevádzku účtu.
Platforma kombinuje štatistické modely časových sérií s komponentmi strojového učenia vyškolenými na historickom správaní trhu. Výstupy modelu sa pred nasadením do odporúčaní v reálnom čase porovnávajú s údajmi mimo vzorky, aby sa monitorovalo nadmerné vybavenie.
Platforma poskytuje odporúčania a analytické výstupy založené na údajoch, nie personalizované finančné poradenstvo. Rozhodnutia zostávajú na majiteľovi účtu a platforma nespravuje finančné prostriedky v mene klienta.
Otvorte si účet a získajte prístup k prediktívnej analýze a hodnoteniu rizík v reálnom čase bez provízie za obchodovanie, bez poplatku za úschovu a bez požiadavky na minimálnu aktivitu.
Optimalizujte svoju stratégiuSpracovanie údajov pre používateľov v Nemecku sa riadi požiadavkami GDPR. Žiadna povinnosť financovať účet pred kontrolou platformy.